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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 939.00 | | 594 939.00 | 594 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | 410.00 | | 557.00 |
DG Autres réserves | 10 561.00 | 7 777.00 | | 10 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146.00 | 2 931.00 | | 2 146.00 |
DL TOTAL (I) | 53 264.00 | 51 118.00 | | 53 264.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 185.00 | 540 185.00 | | 540 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 467.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 675.00 | 541 651.00 | | 541 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 939.00 | 592 769.00 | | 594 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 675.00 | 541 651.00 | | 541 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354.00 | 1 569.00 | | 2 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146.00 | 2 931.00 | | 2 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 540 185.00 | 540 185.00 | | 540 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 675.00 | 541 675.00 | | 541 675.00 |