| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 379.00 | 14 097.00 | 10 282.00 | 24 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 131.00 | 17 152.00 | 4 979.00 | 22 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 510.00 | 31 249.00 | 15 261.00 | 46 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 339.00 | 31 249.00 | 59 090.00 | 90 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
DH Report à nouveau | -3 780.00 | -5 417.00 | | -3 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 932.00 | 1 637.00 | | 28 932.00 |
DL TOTAL (I) | 36 849.00 | 7 917.00 | | 36 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 813.00 | 10 345.00 | | 5 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | 2 692.00 | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 800.00 | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 773.00 | 2 412.00 | | 13 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 241.00 | 16 249.00 | | 22 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 090.00 | 24 167.00 | | 59 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 241.00 | 10 404.00 | | 22 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 910.00 | | 204 910.00 | 204 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 910.00 | | 204 910.00 | 204 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 218.00 | 134 170.00 | | 216 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 285.00 | 132 533.00 | | 187 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 932.00 | 1 637.00 | | 28 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 763.00 | | 10 748.00 | 40 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 46 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 46 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 763.00 | | 10 748.00 | 40 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 031.00 | 6 218.00 | 5 000.00 | 30 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 031.00 | 6 218.00 | 5 000.00 | 30 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252.00 | | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |