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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 350.00 | 13 917.00 | 23 433.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761.00 | 1 823.00 | 938.00 | 2 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 764.00 | 50 715.00 | 8 049.00 | 58 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 085.00 | 66 455.00 | 33 630.00 | 100 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 438.00 | | 302 438.00 | 302 438.00 |
BZ Autres créances | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CF Disponibilités | 1 007 521.00 | | 1 007 521.00 | 1 007 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 959.00 | | 1 331 959.00 | 1 331 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 044.00 | 66 455.00 | 1 365 590.00 | 1 432 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 535 587.00 | 563 593.00 | | 535 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 121.00 | 11 994.00 | | 100 121.00 |
DL TOTAL (I) | 635 709.00 | 575 588.00 | | 635 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 059.00 | 16 900.00 | | 52 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 933.00 | 203 120.00 | | 189 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 281.00 | 103 803.00 | | 103 281.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | 13 004.00 | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 881.00 | 336 827.00 | | 729 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 590.00 | 912 415.00 | | 1 365 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 881.00 | 336 827.00 | | 349 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 085.00 | | | 100 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 455.00 | 22 000.00 | | 44 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | 7 470.00 | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 008.00 | 14 530.00 | | 38 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 933.00 | 189 933.00 | | 189 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 302 438.00 | 302 438.00 | | 302 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VP Divers | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 648.00 | 325 648.00 | | 325 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 881.00 | 349 881.00 | 380 000.00 | 729 881.00 |