| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 2 047 990.00 | | 2 047 990.00 | 2 047 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BZ Autres créances | 254 125.00 | | 254 125.00 | 254 125.00 |
CF Disponibilités | 170 730.00 | | 170 730.00 | 170 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 379.00 | | 2 487 379.00 | 2 487 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 379.00 | | 2 487 379.00 | 2 487 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 190.00 | 244 835.00 | | 169 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 239.00 | 23 355.00 | | 79 239.00 |
DL TOTAL (I) | 348 530.00 | 269 290.00 | | 348 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 388.00 | 319 621.00 | | 1 408 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 941.00 | 165 221.00 | | 132 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 658.00 | 310 399.00 | | 127 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 510.00 | 289 028.00 | | 453 510.00 |
EA Autres dettes | 16 351.00 | 7 095.00 | | 16 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 849.00 | 1 091 364.00 | | 2 138 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 379.00 | 1 360 654.00 | | 2 487 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 849.00 | 1 091 364.00 | | 2 138 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 408 388.00 | 319 621.00 | | 1 408 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 046 210.00 | | 3 046 210.00 | 3 046 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 210.00 | | 3 046 210.00 | 3 046 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 077 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 618.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 745.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 95 089.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 83 327.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 932.00 | 22 095.00 | | 23 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 192.00 | 3 442 578.00 | | 3 056 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 953.00 | 3 419 223.00 | | 2 976 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 239.00 | 23 355.00 | | 79 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 658.00 | 127 658.00 | | 127 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UX Autres créances clients | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VB T. V. A. | 160 111.00 | 160 111.00 | | 160 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408 388.00 | 1 408 388.00 | | 1 408 388.00 |
VI Groupe et associés | 132 941.00 | 132 941.00 | | 132 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 013.00 | 94 013.00 | | 94 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 125.00 | 265 125.00 | | 265 125.00 |
VW T.V.A. | 379 232.00 | 379 232.00 | | 379 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 849.00 | 2 138 849.00 | | 2 138 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 442.00 | 20 390.00 | | 67 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 962.00 | 6 449.00 | | 63 962.00 |
ST Autres comptes | 112 477.00 | 82 784.00 | | 112 477.00 |
YT Sous‐traitance | 1 986 465.00 | 2 090 635.00 | | 1 986 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 618.00 | 20 390.00 | | 67 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 041.00 | 1 035 161.00 | | 610 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 423.00 | 612 043.00 | | 358 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 162 905.00 | 2 179 868.00 | | 2 162 905.00 |