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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 732.00 | 2 249.00 | 1 483.00 | 3 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 847.00 | 2 249.00 | 2 598.00 | 4 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 624.00 | | 162 624.00 | 162 624.00 |
BZ Autres créances | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CF Disponibilités | 272 145.00 | | 272 145.00 | 272 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 983.00 | | 38 983.00 | 38 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 263.00 | | 500 263.00 | 500 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 110.00 | 2 249.00 | 502 861.00 | 505 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 17 682.00 | 18 135.00 | | 17 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 228.00 | -453.00 | | 142 228.00 |
DL TOTAL (I) | 160 020.00 | 17 792.00 | | 160 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 101.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 144.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 257.00 | 8 442.00 | | 268 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 256.00 | 9 155.00 | | 62 256.00 |
EA Autres dettes | 12 054.00 | 3 247.00 | | 12 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 842.00 | 36 961.00 | | 342 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 861.00 | 54 753.00 | | 502 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 842.00 | 21 089.00 | | 342 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 4 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 3 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 235.00 | 1 013.00 | 4 000.00 | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 235.00 | 1 013.00 | 4 000.00 | 5 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 257.00 | 268 257.00 | | 268 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 162 624.00 | 162 624.00 | | 162 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 935.00 | 225 450.00 | 485.00 | 225 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 842.00 | 342 842.00 | | 342 842.00 |