| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 856.00 | | 143 856.00 | 143 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 990.00 | | 1 429 990.00 | 1 429 990.00 |
BZ Autres créances | 172 294.00 | | 172 294.00 | 172 294.00 |
CF Disponibilités | 293 060.00 | | 293 060.00 | 293 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 354.00 | | 465 354.00 | 465 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 344.00 | | 1 895 344.00 | 1 895 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 999 990.00 | | 999 990.00 | 999 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DH Report à nouveau | -5 025.00 | -4 464.00 | | -5 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255.00 | -561.00 | | -1 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 424.00 | 1 895 679.00 | | 1 894 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 920.00 | | | 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 344.00 | 1 895 679.00 | | 1 895 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 990.00 | | | 1 479 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 429 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 429 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 990.00 | | | 1 479 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 856.00 | 143 856.00 | | 143 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 64 465.00 | 64 465.00 | | 64 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 829.00 | 107 829.00 | | 107 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 294.00 | 222 294.00 | | 222 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |