| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 189.00 | 1 111.00 | 6 078.00 | 7 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 189.00 | 1 111.00 | 6 078.00 | 7 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
072 Créances – Autres | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
084 Disponibilités | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
110 Total général Actif | 23 864.00 | 1 111.00 | 22 754.00 | 23 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 189.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 496.00 | 1 162.00 | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 200.00 | 4 124.00 | 23 077.00 | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 859.00 | 4 620.00 | 31 239.00 | 35 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 567.00 | 4 620.00 | 47 947.00 | 52 567.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 193.00 | 2 337.00 | | 42 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 589.00 | 2 337.00 | | 47 589.00 |
242 Autres charges externes. | 28 171.00 | 827.00 | | 28 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 515.00 | 590.00 | | 14 515.00 |
252 Charges sociales | 941.00 | | | 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 150.00 | 1 417.00 | | 45 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 440.00 | 920.00 | | 2 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 084.00 | 920.00 | | 2 084.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 304.00 | 220.00 | | 2 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 261.00 | 2 084.00 | | 6 261.00 |
DL TOTAL (I) | 17 265.00 | 11 004.00 | | 17 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 672.00 | 5 142.00 | | 6 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 968.00 | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 051.00 | 5 641.00 | | 6 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 683.00 | 11 750.00 | | 30 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 947.00 | 22 754.00 | | 47 947.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
FG Production vendue services | 80 274.00 | | 80 274.00 | 80 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 274.00 | | 80 274.00 | 80 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 069.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 356.00 | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 153.00 | 47 589.00 | | 82 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 892.00 | 45 506.00 | | 75 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 261.00 | 2 084.00 | | 6 261.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |