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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AH Fonds commercial | 62 067.00 | | 62 067.00 | 62 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 258.00 | 7 733.00 | 19 525.00 | 27 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 252.00 | 1 630.00 | 1 622.00 | 3 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 955.00 | 11 538.00 | 86 417.00 | 97 955.00 |
BT Marchandises | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BZ Autres créances | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CF Disponibilités | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 065.00 | 11 538.00 | 128 527.00 | 140 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 018.00 | -39 442.00 | | -31 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 824.00 | 8 423.00 | | -21 824.00 |
DL TOTAL (I) | -47 843.00 | -26 018.00 | | -47 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 801.00 | 10 470.00 | | 9 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 964.00 | 4 683.00 | | 9 964.00 |
EA Autres dettes | 155 301.00 | 160 764.00 | | 155 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 371.00 | 175 918.00 | | 176 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 527.00 | 149 899.00 | | 128 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 371.00 | 175 918.00 | | 176 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 394.00 | | 88 394.00 | 88 394.00 |
FD Production vendue biens | -824.00 | | -824.00 | -824.00 |
FG Production vendue services | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 148.00 | | 143 148.00 | 143 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 764.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 764.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2 225.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2 225.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 786.00 | 164 903.00 | | 150 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 610.00 | 156 480.00 | | 172 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 824.00 | 8 423.00 | | -21 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 954.00 | | 1.00 | 97 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | 1.00 | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 337.00 | 4 201.00 | | 7 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | 480.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 642.00 | 3 721.00 | | 5 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 302.00 | 155 302.00 | | 155 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 371.00 | 176 371.00 | | 176 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |