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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 871 251.00 | | 871 251.00 | 871 251.00 |
BZ Autres créances | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CF Disponibilités | 674 310.00 | | 674 310.00 | 674 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 322.00 | | 1 552 322.00 | 1 552 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 322.00 | | 1 552 322.00 | 1 552 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -21 655.00 | -5 378.00 | | -21 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 137.00 | -16 277.00 | | -22 137.00 |
DL TOTAL (I) | -41 392.00 | -19 255.00 | | -41 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 931.00 | 1 243 589.00 | | 1 581 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 365.00 | 5 735.00 | | 9 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 161.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 714.00 | 1 251 485.00 | | 1 593 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 322.00 | 1 232 230.00 | | 1 552 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 251 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 641.00 | | 678 641.00 | 678 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 641.00 | | 678 641.00 | 678 641.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 641.00 | 51.00 | | 678 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 778.00 | 16 329.00 | | 700 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 137.00 | -16 277.00 | | -22 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 931.00 | 1 581 931.00 | | 1 581 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 714.00 | 1 593 714.00 | | 1 593 714.00 |