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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 716.00 | 8 461.00 | 3 254.00 | 11 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 553.00 | 62 326.00 | 228 227.00 | 290 553.00 |
040 Immobilisations financières | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 120.00 | 70 788.00 | 327 332.00 | 398 120.00 |
060 Stock marchandises | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
072 Créances – Autres | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 309.00 | | 71 309.00 | 71 309.00 |
110 Total général Actif | 469 428.00 | 70 788.00 | 398 641.00 | 469 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -211 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 609 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 761.00 | | | 459 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 907.00 | | | 469 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 001.00 | | | 142 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 107.00 | | | -15 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
242 Autres charges externes. | 156 688.00 | | | 156 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 294.00 | | | 202 294.00 |
252 Charges sociales | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
262 Autres charges | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 792.00 | | | 570 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 885.00 | | | -100 885.00 |
294 Charges financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | -104 444.00 | | | -104 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 971.00 | | | 346 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |