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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
072 Créances – Autres | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
084 Disponibilités | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 429.00 | | 67 429.00 | 67 429.00 |
110 Total général Actif | 93 020.00 | | 93 020.00 | 93 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 020.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 25 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 927.00 | 85 200.00 | | 34 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 251.00 | 49 771.00 | | 29 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6 754.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 633.00 | 141 725.00 | | 88 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14.00 | | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 317.00 | 29 146.00 | | 14 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -771.00 | -1 717.00 | | -771.00 |
242 Autres charges externes. | 41 198.00 | 53 032.00 | | 41 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 1 493.00 | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 532.00 | 34 646.00 | | 31 532.00 |
252 Charges sociales | 3 768.00 | 3 193.00 | | 3 768.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 3.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 226.00 | 119 795.00 | | 91 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 593.00 | 21 930.00 | | -2 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 2 083.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 977.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 728.00 | 16 869.00 | | -2 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 867.00 | | | 8 867.00 |