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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 475.00 | 521.00 | 7 954.00 | 8 475.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 675.00 | 521.00 | 8 154.00 | 8 675.00 |
060 Stock marchandises | 112 350.00 | 4 000.00 | 108 350.00 | 112 350.00 |
072 Créances – Autres | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
084 Disponibilités | 87 876.00 | | 87 876.00 | 87 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 458.00 | 4 000.00 | 204 458.00 | 208 458.00 |
110 Total général Actif | 217 133.00 | 4 521.00 | 212 612.00 | 217 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 141.00 | | | 131 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 641.00 | | | 141 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 995.00 | | | 161 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 050.00 | | | -58 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 763.00 | | | 763.00 |
242 Autres charges externes. | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 716.00 | | | 716.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 413.00 | | | 140 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 630.00 | | | 630.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -630.00 | | | -630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |