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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 579.00 | 93 927.00 | 270 652.00 | 364 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 014.00 | 33 900.00 | 234 114.00 | 268 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 089.00 | 135 081.00 | 514 008.00 | 649 089.00 |
BT Marchandises | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BZ Autres créances | 376 579.00 | | 376 579.00 | 376 579.00 |
CF Disponibilités | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 779.00 | | 407 779.00 | 407 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 867.00 | 135 081.00 | 921 786.00 | 1 056 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 446.00 | | | -368 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 891.00 | -368 446.00 | | -357 891.00 |
DL TOTAL (I) | 673 663.00 | 1 031 554.00 | | 673 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 953.00 | 242 477.00 | | 172 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 170.00 | 136 398.00 | | 75 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 124.00 | 378 876.00 | | 248 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 786.00 | 1 410 429.00 | | 921 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 124.00 | 378 876.00 | | 248 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 437 230.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 213.00 | |
GE Autres charges | | | 16 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 339.00 | 168 581.00 | | 552 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 230.00 | 537 027.00 | | 910 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 891.00 | -368 446.00 | | -357 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 904.00 | | 68 185.00 | 580 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 408.00 | | 68 185.00 | 564 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 868.00 | 103 214.00 | | 31 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | 4 997.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 611.00 | 98 217.00 | | 29 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 953.00 | 172 953.00 | | 172 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 170.00 | 75 170.00 | | 75 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
UX Autres créances clients | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 579.00 | 376 579.00 | | 376 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 355.00 | 384 113.00 | 9 242.00 | 393 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 124.00 | 248 124.00 | | 248 124.00 |