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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 067.00 | 1 756.00 | 14 311.00 | 16 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 067.00 | 1 756.00 | 14 311.00 | 16 067.00 |
BT Marchandises | 209 207.00 | | 209 207.00 | 209 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 652.00 | | 576 652.00 | 576 652.00 |
BZ Autres créances | 632 502.00 | | 632 502.00 | 632 502.00 |
CF Disponibilités | 117 343.00 | | 117 343.00 | 117 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 417.00 | | 1 567 417.00 | 1 567 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 483.00 | 1 756.00 | 1 581 727.00 | 1 583 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 996 868.00 | | | -1 996 868.00 |
DL TOTAL (I) | -1 995 868.00 | | | -1 995 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 775.00 | | | 1 514 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 589.00 | | | 1 817 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 698.00 | | | 244 698.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 595.00 | | | 3 577 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 727.00 | | | 1 581 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 595.00 | | | 3 577 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819 339.00 | | 1 819 339.00 | 1 819 339.00 |
FG Production vendue services | 393 823.00 | | 393 823.00 | 393 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 162.00 | | 2 213 162.00 | 2 213 162.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 345 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 91 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 957 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 996 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 91 035.00 | | | 91 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 162.00 | | | 2 213 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 030.00 | | | 4 210 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 996 868.00 | | | -1 996 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 067.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 589.00 | 1 817 589.00 | | 1 817 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 576 652.00 | 576 652.00 | | 576 652.00 |
VB T. V. A. | 629 196.00 | 629 196.00 | | 629 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 775.00 | 1 514 775.00 | | 1 514 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 866.00 | 1 240 866.00 | | 1 240 866.00 |
VW T.V.A. | 241 698.00 | 241 698.00 | | 241 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 595.00 | 3 577 595.00 | | 3 577 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
ST Autres comptes | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 960.00 | | | 251 960.00 |
YT Sous‐traitance | 720 584.00 | | | 720 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 895 458.00 | | | 895 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 475.00 | | | 239 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 135.00 | | | 622 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 937 656.00 | | | 1 937 656.00 |