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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297.00 | 211.00 | 1 086.00 | 1 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237 382.00 | | 237 382.00 | 237 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 679.00 | 211.00 | 238 468.00 | 238 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 992.00 | 211.00 | 279 781.00 | 279 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 357.00 | | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 052.00 | 357.00 | | 45 052.00 |
DL TOTAL (I) | 50 410.00 | 5 357.00 | | 50 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 787.00 | 223 214.00 | | 215 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474.00 | 25 610.00 | | 3 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 2 870.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 479.00 | 4 898.00 | | 8 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 371.00 | 256 592.00 | | 229 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 781.00 | 261 950.00 | | 279 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 166.00 | 41 145.00 | | 45 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | 898.00 | | 6 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 289.00 | 20 000.00 | | 68 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 236.00 | 19 642.00 | | 23 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 052.00 | 357.00 | | 45 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 382.00 | | 1 298.00 | 237 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 382.00 | | | 237 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 431.00 | 31 226.00 | 127 331.00 | 215 431.00 |
VI Groupe et associés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 055.00 | 44 850.00 | 127 331.00 | 229 055.00 |