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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 101.00 | | 1 235 101.00 | 1 235 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
CF Disponibilités | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 456.00 | | 75 456.00 | 75 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 558.00 | | 1 310 558.00 | 1 310 558.00 |
CU Autres participations | 1 235 101.00 | | 1 235 101.00 | 1 235 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 744.00 | | | 639 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
DK Provisions réglementées | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
DL TOTAL (I) | 734 784.00 | | | 734 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 218.00 | | | 573 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 773.00 | | | 575 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 558.00 | | | 1 310 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 195.00 | | | -6 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 048.00 | | | 100 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 844.00 | | | 88 844.00 |