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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 936.00 | 498.00 | 14 438.00 | 14 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 567.00 | 3 617.00 | 39 950.00 | 43 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 671.00 | 4 380.00 | 54 291.00 | 58 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 173.00 | 8 495.00 | 108 679.00 | 117 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BZ Autres créances | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
CF Disponibilités | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 334.00 | | 67 334.00 | 67 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 507.00 | 8 495.00 | 176 012.00 | 184 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 178.00 | | | -14 178.00 |
DL TOTAL (I) | -4 178.00 | | | -4 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 190.00 | | | 180 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 012.00 | | | 176 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 190.00 | | | 180 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 173.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VB T. V. A. | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VP Divers | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 190.00 | 180 190.00 | | 180 190.00 |