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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 317.00 | 90 883.00 | 73 434.00 | 164 317.00 |
040 Immobilisations financières | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 329.00 | 90 883.00 | 238 446.00 | 329 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
060 Stock marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
072 Créances – Autres | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
084 Disponibilités | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
088 Caisse | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
110 Total général Actif | 391 008.00 | 90 883.00 | 300 125.00 | 391 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 644.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 613.00 | |
172 Autres dettes | | | 153 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 125.00 | |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 076.00 | 2 714.00 | 9 362.00 | 12 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 382.00 | 71 216.00 | 19 166.00 | 90 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 470.00 | 73 930.00 | 193 540.00 | 267 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BT Marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CF Disponibilités | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 385.00 | 73 930.00 | 217 455.00 | 291 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 061.00 | 480 921.00 | | 361 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
230 Autres produits | 7 775.00 | 12 568.00 | | 7 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 399.00 | 493 489.00 | | 424 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 867.00 | 15 988.00 | | 5 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 769.00 | 1 588.00 | | 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 454.00 | 97 179.00 | | 57 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 777.00 | 3 299.00 | | 3 777.00 |
242 Autres charges externes. | 110 027.00 | 87 136.00 | | 110 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | -768.00 | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 450.00 | 200 789.00 | | 175 450.00 |
252 Charges sociales | 37 526.00 | 40 375.00 | | 37 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 953.00 | 8 567.00 | | 16 953.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 900.00 | 454 164.00 | | 409 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 499.00 | 39 326.00 | | 14 499.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 368.00 | 21 361.00 | | 6 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 066.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 144.00 | 12 877.00 | | 8 144.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 409.00 | -22 570.00 | | -9 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 877.00 | 13 161.00 | | 12 877.00 |
DL TOTAL (I) | 11 468.00 | -1 409.00 | | 11 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 719.00 | 138 320.00 | | 123 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 060.00 | 35 521.00 | | 33 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 209.00 | 54 455.00 | | 49 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 987.00 | 228 294.00 | | 205 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 455.00 | 226 885.00 | | 217 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 921.00 | | 480 921.00 | 480 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 921.00 | | 480 921.00 | 480 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 567.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 361.00 | 2 357.00 | | 21 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 361.00 | 2 357.00 | | 21 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 361.00 | 7 691.00 | | -21 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 489.00 | 381 009.00 | | 493 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 612.00 | 367 848.00 | | 480 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 877.00 | 13 161.00 | | 12 877.00 |