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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 300.00 | | 437 300.00 | 437 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 320.00 | | 438 320.00 | 438 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 563.00 | | 416 563.00 | 416 563.00 |
CF Disponibilités | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 099.00 | | 446 099.00 | 446 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 419.00 | | 884 419.00 | 884 419.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 345 415.00 | 345 415.00 | | 345 415.00 |
DG Autres réserves | 71 938.00 | 71 938.00 | | 71 938.00 |
DH Report à nouveau | 430 132.00 | 503 193.00 | | 430 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516.00 | -1 061.00 | | 516.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 856 385.00 | 927 869.00 | | 856 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 598.00 | 4 204.00 | | 27 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436.00 | 1 388.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 034.00 | 5 592.00 | | 28 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 419.00 | 933 461.00 | | 884 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436.00 | 1 388.00 | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 320.00 | | | 488 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 438 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 438 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 320.00 | | | 488 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 300.00 | | 437 300.00 | 437 300.00 |
VI Groupe et associés | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 300.00 | | 437 300.00 | 437 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 033.00 | 436.00 | 27 597.00 | 28 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
ST Autres comptes | 396.00 | | | 396.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |