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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 369.00 | 631.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 405.00 | 155 000.00 | 21 404.00 | 176 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 064.00 | 200 862.00 | 48 202.00 | 249 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 885.00 | 357 231.00 | 290 654.00 | 647 885.00 |
BT Marchandises | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 448.00 | 8 746.00 | 12 702.00 | 21 448.00 |
BZ Autres créances | 71 595.00 | | 71 595.00 | 71 595.00 |
CF Disponibilités | 203 422.00 | | 203 422.00 | 203 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 498.00 | 8 746.00 | 303 753.00 | 312 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 383.00 | 365 977.00 | 594 406.00 | 960 383.00 |
CU Autres participations | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 975.00 | 212 972.00 | | 228 975.00 |
DH Report à nouveau | | -1 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 692.00 | 17 327.00 | | 16 692.00 |
DL TOTAL (I) | 254 052.00 | 237 358.00 | | 254 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 306.00 | 81 039.00 | | 242 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482.00 | 3 483.00 | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 407.00 | 29 654.00 | | 22 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 299.00 | 61 425.00 | | 56 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 9 906.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 354.00 | 185 507.00 | | 340 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 406.00 | 422 867.00 | | 594 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 889.00 | 133 026.00 | | 124 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 218.00 | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 954.00 | 27 277.00 | | 329 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 500.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 085.00 | 26 777.00 | | 329 085.00 |