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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 445.00 | 6 015.00 | 10 430.00 | 16 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 364.00 | 43 723.00 | 27 641.00 | 71 364.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 969.00 | 49 738.00 | 39 231.00 | 88 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
060 Stock marchandises | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
072 Créances – Autres | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
084 Disponibilités | 247 125.00 | | 247 125.00 | 247 125.00 |
088 Caisse | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 919.00 | | 420 919.00 | 420 919.00 |
110 Total général Actif | 509 888.00 | 49 738.00 | 460 150.00 | 509 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 150.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 125.00 | 12 553.00 | 8 572.00 | 21 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 221.00 | 21 135.00 | 43 086.00 | 64 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 717.00 | 40 065.00 | 4 653.00 | 44 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 224.00 | 73 753.00 | 57 470.00 | 131 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
BT Marchandises | 96 951.00 | | 96 951.00 | 96 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BZ Autres créances | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
CF Disponibilités | 365 586.00 | | 365 586.00 | 365 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 751.00 | | 547 751.00 | 547 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 974.00 | 73 753.00 | 605 221.00 | 678 974.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 407 319.00 | 338 891.00 | | 407 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 965.00 | 68 428.00 | | 81 965.00 |
DL TOTAL (I) | 550 884.00 | 468 919.00 | | 550 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 15 197.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 654.00 | 43 457.00 | | 40 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 487.00 | 10 889.00 | | 13 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 337.00 | 69 542.00 | | 54 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 221.00 | 538 461.00 | | 605 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 337.00 | 69 542.00 | | 54 337.00 |