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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 634 529.00 | 434 276.00 | 1 200 253.00 | 1 634 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 634 529.00 | 434 276.00 | 1 200 253.00 | 1 634 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
072 Créances – Autres | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
084 Disponibilités | 80 589.00 | | 80 589.00 | 80 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 755.00 | | 139 755.00 | 139 755.00 |
110 Total général Actif | 1 774 284.00 | 434 276.00 | 1 340 009.00 | 1 774 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 805 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 817 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 215 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 340 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 933 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 306 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 512.00 | 103 112.00 | | 113 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 512.00 | 103 112.00 | | 113 512.00 |
242 Autres charges externes. | 114 313.00 | 4 327.00 | | 114 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 582.00 | 24 445.00 | | 25 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 412.00 | 28 983.00 | | 40 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 307.00 | 57 755.00 | | 180 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 795.00 | 45 357.00 | | -66 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
294 Charges financières | 5 982.00 | 5 726.00 | | 5 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 141.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -70 606.00 | 33 491.00 | | -70 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 839 700.00 | | | 839 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 701 529.00 | | | 701 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 369.00 | | | 369.00 |