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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
AP Constructions | 352 925.00 | 214 195.00 | 138 730.00 | 352 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 606.00 | 226 295.00 | 175 311.00 | 401 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 906.00 | 226 295.00 | 175 611.00 | 401 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 047.00 | -95 128.00 | | -92 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 776.00 | 3 081.00 | | -7 776.00 |
DL TOTAL (I) | -98 822.00 | -91 047.00 | | -98 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 041.00 | 172 067.00 | | 151 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 996.00 | 109 492.00 | | 118 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 329.00 | | 4 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219.00 | 887.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 433.00 | 282 775.00 | | 274 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 611.00 | 191 728.00 | | 175 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 982.00 | 134 034.00 | | 146 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 352.00 | 25 278.00 | | 17 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 128.00 | 22 197.00 | | 25 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 776.00 | 3 081.00 | | -7 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 606.00 | | | 401 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 606.00 | | | 401 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 178.00 | 14 117.00 | | 212 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 178.00 | 14 117.00 | | 212 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 716.00 | 23 590.00 | 88 286.00 | 148 716.00 |
VI Groupe et associés | 118 996.00 | 118 996.00 | | 118 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 433.00 | 146 982.00 | 88 286.00 | 274 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 1 591.00 | | 1 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 302.00 | 1 246.00 | | 1 302.00 |
ST Autres comptes | 2 967.00 | 2 282.00 | | 2 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 402.00 | 1 034.00 | | 3 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 614.00 | 1 591.00 | | 1 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 246.00 | 1 728.00 | | 1 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350.00 | 215.00 | | 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 671.00 | 4 563.00 | | 7 671.00 |