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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AP Constructions | 7 287.00 | 7 118.00 | 169.00 | 7 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 481.00 | 11 312.00 | 169.00 | 11 481.00 |
BT Marchandises | 308 176.00 | | 308 176.00 | 308 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BZ Autres créances | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
CF Disponibilités | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 078.00 | | 402 078.00 | 402 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 560.00 | 11 312.00 | 402 248.00 | 413 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 738.00 | | | 222 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 821.00 | | | -150 821.00 |
DL TOTAL (I) | 80 166.00 | | | 80 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 313.00 | | | 90 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
EA Autres dettes | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 081.00 | | | 322 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 248.00 | | | 402 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 339.00 | | | 233 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 247.00 | 65.00 | | 11 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 302.00 | 65.00 | | 10 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
UX Autres créances clients | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VB T. V. A. | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 11 258.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
VW T.V.A. | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 081.00 | 233 339.00 | | 322 081.00 |