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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 744.00 | 54 976.00 | 15 767.00 | 70 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 710.00 | 62 181.00 | 7 529.00 | 69 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 454.00 | 117 157.00 | 23 297.00 | 140 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 535.00 | 751.00 | 301 784.00 | 302 535.00 |
BZ Autres créances | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 543.00 | 751.00 | 399 792.00 | 400 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 997.00 | 117 908.00 | 423 089.00 | 540 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 295.00 | 80 958.00 | | 91 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 136.00 | 10 337.00 | | 23 136.00 |
DL TOTAL (I) | 123 232.00 | 100 095.00 | | 123 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 609.00 | 17 009.00 | | 8 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 417.00 | 59 400.00 | | 166 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 264.00 | 61 245.00 | | 123 264.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 10 835.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 857.00 | 148 488.00 | | 299 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 089.00 | 248 584.00 | | 423 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 765.00 | | 10 649.00 | 133 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 140 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 140 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 765.00 | | 10 649.00 | 133 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 238.00 | 15 879.00 | 3 960.00 | 105 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 238.00 | 15 879.00 | 3 960.00 | 105 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 417.00 | 166 417.00 | | 166 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 301 634.00 | 301 634.00 | | 301 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VI Groupe et associés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 010.00 | 326 010.00 | | 326 010.00 |
VW T.V.A. | 85 838.00 | 85 838.00 | | 85 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 857.00 | 299 857.00 | | 299 857.00 |