| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 352.00 | 15 054.00 | 298.00 | 15 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 352.00 | 15 054.00 | 191 298.00 | 206 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
084 Disponibilités | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 551.00 | | 60 551.00 | 60 551.00 |
110 Total général Actif | 266 903.00 | 15 054.00 | 251 849.00 | 266 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 849.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 180.00 | 8 123.00 | | 8 180.00 |
214 Production vendue de biens – France | 61 650.00 | 73 209.00 | | 61 650.00 |
230 Autres produits | 1 011.00 | 8.00 | | 1 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 841.00 | 81 340.00 | | 70 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 938.00 | 1 894.00 | | 1 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 862.00 | 10 779.00 | | 10 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41.00 | 14.00 | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 8 937.00 | 9 548.00 | | 8 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 849.00 | 8 174.00 | | 5 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 337.00 | 34 375.00 | | 31 337.00 |
252 Charges sociales | 1 438.00 | 4 938.00 | | 1 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | 972.00 | | 150.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 463.00 | 70 682.00 | | 60 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 378.00 | 10 657.00 | | 10 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 714.00 | | 1 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 780.00 | 8 943.00 | | 8 780.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 352.00 | | | 206 352.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 431.00 | | | 2 431.00 |