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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 604 117.00 | 356 477.00 | 247 639.00 | 604 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 834.00 | 363 695.00 | 249 139.00 | 612 834.00 |
060 Stock marchandises | 125 544.00 | | 125 544.00 | 125 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
072 Créances – Autres | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
084 Disponibilités | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
088 Caisse | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 358.00 | | 231 358.00 | 231 358.00 |
110 Total général Actif | 844 193.00 | 363 695.00 | 480 497.00 | 844 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 375.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 492.00 | 580 873.00 | | 537 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 260.00 | 138 500.00 | | 148 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6 517.00 | 115.00 | | 6 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 270.00 | 719 489.00 | | 698 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 557.00 | 334 730.00 | | 242 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 801.00 | -19 458.00 | | -36 801.00 |
242 Autres charges externes. | 170 763.00 | 164 137.00 | | 170 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 266.00 | 7 540.00 | | 8 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 977.00 | 129 193.00 | | 106 977.00 |
252 Charges sociales | 36 387.00 | 44 879.00 | | 36 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 446.00 | 48 921.00 | | 75 446.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 48.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 620.00 | 709 992.00 | | 603 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 649.00 | 9 497.00 | | 94 649.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 950.00 | 4 254.00 | | 12 950.00 |
294 Charges financières | 3 127.00 | 4 438.00 | | 3 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 829.00 | 20.00 | | 1 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 832.00 | 1 397.00 | | 23 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 813.00 | 7 898.00 | | 78 813.00 |