| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 138.00 | 3 177.00 | 962.00 | 4 138.00 |
040 Immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 690.00 | 3 177.00 | 1 514.00 | 4 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
084 Disponibilités | 88 222.00 | | 88 222.00 | 88 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 844.00 | | 96 844.00 | 96 844.00 |
110 Total général Actif | 101 535.00 | 3 177.00 | 98 358.00 | 101 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 062.00 | 4 203.00 | 1 859.00 | 6 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 614.00 | 4 203.00 | 2 411.00 | 6 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BZ Autres créances | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 317.00 | 4 203.00 | 57 114.00 | 61 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 588.00 | | | 101 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 588.00 | | | 101 588.00 |
242 Autres charges externes. | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
252 Charges sociales | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246.00 | | | 246.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DH Report à nouveau | 35 598.00 | -16 706.00 | | 35 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 537.00 | 52 304.00 | | -2 537.00 |
DL TOTAL (I) | 53 355.00 | 55 892.00 | | 53 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 12 190.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 2 352.00 | | 1 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | 27 923.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759.00 | 42 466.00 | | 3 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 114.00 | 98 358.00 | | 57 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759.00 | 42 466.00 | | 3 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
FD Production vendue biens | | | 47 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 387.00 | 101 588.00 | | 47 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 924.00 | 49 284.00 | | 49 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 537.00 | 52 304.00 | | -2 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 690.00 | | 1 923.00 | 4 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138.00 | | 1 923.00 | 4 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | 1 026.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | 1 026.00 | | 3 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VC Groupe et associés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 759.00 | 52 729.00 | 30.00 | 52 759.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |