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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104.00 | 2 367.00 | 737.00 | 3 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 853.00 | 2 367.00 | 11 486.00 | 13 853.00 |
BT Marchandises | 224 583.00 | 137 779.00 | 86 805.00 | 224 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
BZ Autres créances | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
CF Disponibilités | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 895.00 | 137 779.00 | 198 115.00 | 335 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 748.00 | 140 146.00 | 209 602.00 | 349 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 369.00 | 72 117.00 | | 89 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 249.00 | 32 352.00 | | 25 249.00 |
DL TOTAL (I) | 125 618.00 | 115 469.00 | | 125 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 108.00 | 42 986.00 | | 56 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 875.00 | 24 070.00 | | 24 875.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 2 150.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 984.00 | 69 256.00 | | 83 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 602.00 | 184 725.00 | | 209 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 984.00 | 69 256.00 | | 83 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 623 241.00 | |
FG Production vendue services | | | 10.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 623 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 056.00 | |
GE Autres charges | | | 9 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 4 817.00 | | 3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 484.00 | 604 104.00 | | 624 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 235.00 | 571 751.00 | | 599 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 249.00 | 32 352.00 | | 25 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 004.00 | | 749.00 | 20 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 13 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355.00 | | 749.00 | 2 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003.00 | 364.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | 364.00 | | 2 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 723.00 | 9 056.00 | | 128 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 723.00 | 9 056.00 | | 128 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 723.00 | 9 056.00 | | 128 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VC Groupe et associés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 604.00 | 83 356.00 | 1 249.00 | 84 604.00 |
VW T.V.A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 984.00 | 83 984.00 | | 83 984.00 |