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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215 184.00 | 184.00 | 215 000.00 | 215 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 835.00 | 24 892.00 | 943.00 | 25 835.00 |
040 Immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 851.00 | 25 076.00 | 218 775.00 | 243 851.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
072 Créances – Autres | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
084 Disponibilités | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
110 Total général Actif | 287 860.00 | 25 076.00 | 262 784.00 | 287 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 655.00 | 316 109.00 | | 258 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
230 Autres produits | 1 508.00 | 1 009.00 | | 1 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 163.00 | 317 118.00 | | 260 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 789.00 | | | 789.00 |
242 Autres charges externes. | 83 527.00 | 72 039.00 | | 83 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 252.00 | 16 655.00 | | 15 252.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 241.00 | 133 631.00 | | 121 241.00 |
252 Charges sociales | 39 228.00 | 46 908.00 | | 39 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 025.00 | 2 211.00 | | 2 025.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 13.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 105.00 | 271 457.00 | | 262 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 942.00 | 45 661.00 | | -1 942.00 |
290 Produits exceptionnels | | 230.00 | | |
294 Charges financières | | 751.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 859.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 942.00 | 38 101.00 | | -1 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 891.00 | | | 242 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 960.00 | | | 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 322.00 | | | 322.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |