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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
AP Constructions | 657 014.00 | 263 253.00 | 393 762.00 | 657 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 384.00 | 263 253.00 | 670 131.00 | 933 384.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 253.00 | 263 253.00 | 689 000.00 | 952 253.00 |
CU Autres participations | 260 001.00 | | 260 001.00 | 260 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 352 236.00 | 285 660.00 | | 352 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 174.00 | 66 576.00 | | 19 174.00 |
DL TOTAL (I) | 376 911.00 | 357 736.00 | | 376 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 032.00 | 302 481.00 | | 257 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 898.00 | 93 397.00 | | 53 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 143.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 090.00 | 397 021.00 | | 312 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 000.00 | 754 757.00 | | 689 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 051.00 | | 80 051.00 | 80 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 051.00 | | 80 051.00 | 80 051.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 953.00 | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 051.00 | 135 256.00 | | 80 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 876.00 | 68 680.00 | | 60 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 174.00 | 66 576.00 | | 19 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 384.00 | | | 933 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 382.00 | | | 673 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 001.00 | | | 260 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 951.00 | 26 302.00 | | 236 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 951.00 | 26 302.00 | | 236 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 032.00 | 47 055.00 | 205 432.00 | 257 032.00 |
VI Groupe et associés | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 090.00 | 102 113.00 | 205 432.00 | 312 090.00 |