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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 800.00 | | 146 800.00 | 146 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 912.00 | 7 026.00 | 1 886.00 | 8 912.00 |
040 Immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 372.00 | 7 026.00 | 153 346.00 | 160 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
060 Stock marchandises | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
072 Créances – Autres | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
084 Disponibilités | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
110 Total général Actif | 199 768.00 | 7 026.00 | 192 741.00 | 199 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 821.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 495.00 | | | 236 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
230 Autres produits | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 407.00 | | | 249 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18.00 | | | 18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
242 Autres charges externes. | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
252 Charges sociales | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 525.00 | | | 525.00 |
262 Autres charges | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 405.00 | | | 225 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 623.00 | | | 168 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |