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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 279.00 | 15 337.00 | 4 942.00 | 20 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 095.00 | 19 284.00 | 760 810.00 | 780 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 625.00 | 106 979.00 | 52 645.00 | 159 625.00 |
BZ Autres créances | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 376.00 | 106 979.00 | 70 396.00 | 177 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 471.00 | 126 264.00 | 831 207.00 | 957 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 642.00 | -62 495.00 | | -108 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 353.00 | -46 147.00 | | -76 353.00 |
DL TOTAL (I) | -179 995.00 | -103 642.00 | | -179 995.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 250.00 | 895 393.00 | | 956 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 348.00 | 4 893.00 | | 28 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 604.00 | 20 144.00 | | 26 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 202.00 | 920 432.00 | | 1 011 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 207.00 | 891 789.00 | | 831 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 202.00 | 889 182.00 | | 1 011 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
FQ Autres produits | | | 1 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 979.00 | | | 106 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 979.00 | | | 106 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 979.00 | | | -31 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 302.00 | 82 330.00 | | 107 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 655.00 | 128 477.00 | | 183 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 353.00 | -46 147.00 | | -76 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 893.00 | | 202.00 | 779 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 666.00 | | 202.00 | 5 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 116.00 | 2 168.00 | | 17 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 116.00 | 2 168.00 | | 17 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 106 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 106 979.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 979.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 625.00 | | 159 625.00 | 159 625.00 |
VB T. V. A. | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VI Groupe et associés | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 852.00 | 16 358.00 | 165 493.00 | 181 852.00 |
VW T.V.A. | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 202.00 | 1 011 202.00 | | 1 011 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 170.00 | 3 200.00 | | 3 170.00 |
ST Autres comptes | 4 869.00 | 9 093.00 | | 4 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 351.00 | 48 793.00 | | 41 351.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | 808.00 | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 832.00 | 808.00 | | 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 666.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 719.00 | 15 924.00 | | 9 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 391.00 | 81 087.00 | | 69 391.00 |