| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 329 125.00 | | 329 125.00 | 329 125.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 979.00 | 31 034.00 | 2 945.00 | 33 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 402.00 | 63 529.00 | 27 874.00 | 91 402.00 |
040 Immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 436.00 | 94 563.00 | 361 873.00 | 456 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
072 Créances – Autres | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
084 Disponibilités | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
110 Total général Actif | 510 626.00 | 94 563.00 | 416 063.00 | 510 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 910.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 455 767.00 | | | 455 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 608.00 | | | 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
230 Autres produits | 814.00 | | | 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 533.00 | | | 458 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 703.00 | | | 191 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -695.00 | | | -695.00 |
242 Autres charges externes. | 81 187.00 | | | 81 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 074.00 | | | 116 074.00 |
252 Charges sociales | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
262 Autres charges | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 689.00 | | | 429 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
294 Charges financières | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 322.00 | | | 423 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 604.00 | | | 604.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 441.00 | | | 26 441.00 |