| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 899.00 | 2 000.00 | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 245.00 | 10 824.00 | 3 421.00 | 14 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 255.00 | 77 451.00 | 100 804.00 | 178 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 099.00 | 89 174.00 | 305 925.00 | 395 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 325.00 | | 279 325.00 | 279 325.00 |
BZ Autres créances | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 463 354.00 | | 463 354.00 | 463 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 773 598.00 | | 773 598.00 | 773 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 697.00 | 89 174.00 | 1 079 523.00 | 1 168 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 960.00 | 303 545.00 | | 357 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 685.00 | 54 416.00 | | 148 685.00 |
DL TOTAL (I) | 557 645.00 | 408 960.00 | | 557 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 365.00 | 108 751.00 | | 234 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 139.00 | 181.00 | | 15 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 316.00 | 49 852.00 | | 87 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 062.00 | 80 126.00 | | 178 062.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 878.00 | 238 911.00 | | 521 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 523.00 | 647 871.00 | | 1 079 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 599.00 | 159 946.00 | | 317 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 495.00 | | 30 840.00 | 366 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 395 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | 192 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 899.00 | | | 195 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 896.00 | | 30 840.00 | 163 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 497.00 | 30 155.00 | 1 478.00 | 60 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 335.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 933.00 | 29 820.00 | 1 478.00 | 59 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 316.00 | 87 316.00 | | 87 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 279 325.00 | 279 325.00 | | 279 325.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 365.00 | 30 086.00 | 64 278.00 | 94 365.00 |
VI Groupe et associés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 470.00 | 292 470.00 | | 292 470.00 |
VW T.V.A. | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 877.00 | 317 599.00 | 204 278.00 | 521 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | 1 608.00 | | 2 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 015.00 | 4 325.00 | | 5 015.00 |
ST Autres comptes | 118 284.00 | 93 562.00 | | 118 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 639.00 | 47 796.00 | | 47 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
YT Sous‐traitance | 235 027.00 | 111 234.00 | | 235 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 2 232.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 068.00 | 3 840.00 | | 5 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 639.00 | 139 064.00 | | 202 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 314.00 | 42 762.00 | | 37 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 964.00 | 256 918.00 | | 405 964.00 |