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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 728.00 | 11 779.00 | 10 949.00 | 22 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 758.00 | 28 230.00 | 34 528.00 | 62 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 406.00 | 40 010.00 | 50 397.00 | 90 406.00 |
BN En cours de production de biens | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 470.00 | | 239 470.00 | 239 470.00 |
BZ Autres créances | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CF Disponibilités | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 383.00 | | 361 383.00 | 361 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 789.00 | 40 010.00 | 411 780.00 | 451 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 88 015.00 | 133 949.00 | | 88 015.00 |
DH Report à nouveau | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 048.00 | -45 934.00 | | 42 048.00 |
DL TOTAL (I) | 132 262.00 | 90 215.00 | | 132 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 114.00 | 26 658.00 | | 26 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 914.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 266.00 | 133 981.00 | | 142 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 371.00 | 73 727.00 | | 110 371.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 517.00 | 235 318.00 | | 279 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 780.00 | 325 533.00 | | 411 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 261.00 | 16 749.00 | | 23 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 261.00 | 16 749.00 | | 23 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 266.00 | 142 266.00 | | 142 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 372.00 | 110 372.00 | | 110 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 220.00 | 289 220.00 | | 289 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 140.00 | 289 220.00 | 4 920.00 | 294 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 517.00 | 279 517.00 | | 279 517.00 |