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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 892 990.00 | | 892 990.00 | 892 990.00 |
BZ Autres créances | 74 590.00 | | 74 590.00 | 74 590.00 |
CF Disponibilités | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 646.00 | | 85 646.00 | 85 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 636.00 | | 978 636.00 | 978 636.00 |
CU Autres participations | 892 990.00 | | 892 990.00 | 892 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 204 457.00 | 204 457.00 | | 204 457.00 |
DH Report à nouveau | -64 386.00 | | | -64 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 789.00 | -64 386.00 | | 251 789.00 |
DL TOTAL (I) | 488 100.00 | 236 311.00 | | 488 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 086.00 | 465 870.00 | | 364 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 234.00 | 8 369.00 | | 8 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 13 955.00 | | 14 272.00 |
EA Autres dettes | 103 944.00 | 281 740.00 | | 103 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 536.00 | 769 933.00 | | 490 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 636.00 | 1 006 244.00 | | 978 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 912.00 | | | 288 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 124.00 | 64 386.00 | | 37 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 789.00 | -64 386.00 | | 251 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 944.00 | 103 944.00 | | 103 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 086.00 | 364 086.00 | | 364 086.00 |
VI Groupe et associés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 590.00 | 74 590.00 | | 74 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 590.00 | 74 590.00 | | 74 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 536.00 | 490 536.00 | | 490 536.00 |