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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 880.00 | 15 874.00 | 15 006.00 | 30 880.00 |
040 Immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 782.00 | 15 874.00 | 111 908.00 | 127 782.00 |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
072 Créances – Autres | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
084 Disponibilités | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 021.00 | | 102 021.00 | 102 021.00 |
110 Total général Actif | 229 803.00 | 15 874.00 | 213 930.00 | 229 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 175.00 | | | 303 175.00 |
230 Autres produits | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 114.00 | | | 306 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 446.00 | | | 86 446.00 |
252 Charges sociales | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 685.00 | | | 294 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
294 Charges financières | 403.00 | | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 129.00 | | | 124 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |