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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 310.00 | 6 328.00 | 18 982.00 | 25 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 250.00 | 3 750.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 809.00 | 7 578.00 | 621 231.00 | 628 809.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
084 Disponibilités | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
110 Total général Actif | 669 743.00 | 7 578.00 | 662 165.00 | 669 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 318.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 615 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 633 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 628 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
230 Autres produits | 469.00 | | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
242 Autres charges externes. | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
252 Charges sociales | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 433.00 | | | 96 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 014.00 | | | -11 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -551.00 | | | -551.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 463.00 | | | -10 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 628 809.00 | | | 628 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 628 809.00 | | | 628 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |