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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 117.00 | 6 778.00 | 339.00 | 7 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 486.00 | 9 321.00 | 2 165.00 | 11 486.00 |
040 Immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 939.00 | 16 098.00 | 28 840.00 | 44 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
060 Stock marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
084 Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
088 Caisse | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
110 Total général Actif | 55 966.00 | 16 098.00 | 39 868.00 | 55 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342.00 | 658.00 | | 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 436.00 | 44 654.00 | | 36 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
230 Autres produits | 338.00 | 21.00 | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 245.00 | 45 333.00 | | 44 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102.00 | 242.00 | | 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 268.00 | -189.00 | | 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 201.00 | 2 404.00 | | 2 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 333.00 | -213.00 | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 16 076.00 | 15 635.00 | | 16 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 2 191.00 | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 14 600.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 088.00 | 6 012.00 | | 4 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 875.00 | 2 030.00 | | 1 875.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 193.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 762.00 | 42 905.00 | | 38 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 483.00 | 2 428.00 | | 5 483.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 493.00 | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 290.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 166.00 | 1 645.00 | | 5 166.00 |