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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 4 063.00 | 2 438.00 | 6 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 500.00 | 4 063.00 | 5 438.00 | 9 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
072 Créances – Autres | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
084 Disponibilités | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
110 Total général Actif | 46 504.00 | 4 063.00 | 42 442.00 | 46 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 594.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 618.00 | | | 110 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 644.00 | | | 131 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
252 Charges sociales | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | | | 396.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 373.00 | | | 131 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |