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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 859.00 | 5 525.00 | 333.00 | 5 859.00 |
040 Immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 326.00 | 5 525.00 | 10 800.00 | 16 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
084 Disponibilités | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
110 Total général Actif | 26 999.00 | 5 525.00 | 21 473.00 | 26 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231.00 | | | 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
252 Charges sociales | 631.00 | | | 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | | | 713.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 399.00 | | | 399.00 |