| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 259.00 | 1 190.00 | 68.00 | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195.00 | 94.00 | 101.00 | 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 904.00 | 2 200.00 | 5 703.00 | 7 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 358.00 | 3 484.00 | 9 874.00 | 13 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 658.00 | 3 484.00 | 23 174.00 | 26 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 136.00 | 9 802.00 | | -9 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 554.00 | -18 938.00 | | 5 554.00 |
DL TOTAL (I) | 5 218.00 | -336.00 | | 5 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 844.00 | 10 329.00 | | 8 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 586.00 | 1 979.00 | | 4 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 375.00 | | 3 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969.00 | 1 265.00 | | 969.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 955.00 | 16 958.00 | | 17 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 174.00 | 16 622.00 | | 23 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
FG Production vendue services | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 293.00 | 35 587.00 | | 50 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 738.00 | 54 526.00 | | 44 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 554.00 | -18 938.00 | | 5 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 068.00 | | 557.00 | 14 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 13 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 8 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 808.00 | | 557.00 | 8 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473.00 | 1 278.00 | 1 266.00 | 3 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 021.00 | 168.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451.00 | 1 109.00 | 1 266.00 | 2 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 844.00 | 3 007.00 | 5 836.00 | 8 844.00 |
VI Groupe et associés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 955.00 | 12 118.00 | 5 836.00 | 17 955.00 |