| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 909.00 | 25 517.00 | 14 392.00 | 39 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 091.00 | 42 803.00 | 130 288.00 | 173 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 540.00 | 3 818.00 | 3 722.00 | 7 540.00 |
BF Prêts | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 228.00 | 72 138.00 | 210 089.00 | 282 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 371.00 | | 140 371.00 | 140 371.00 |
BZ Autres créances | 149 652.00 | | 149 652.00 | 149 652.00 |
CF Disponibilités | 95 307.00 | | 95 307.00 | 95 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 655.00 | | 293 655.00 | 293 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 883.00 | 72 138.00 | 503 745.00 | 575 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 066.00 | | | 136 066.00 |
DH Report à nouveau | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
DL TOTAL (I) | 207 604.00 | | | 207 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 022.00 | | | 139 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 141.00 | | | 296 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 745.00 | | | 503 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 097.00 | | | 268 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 252.00 | 37 885.00 | | 34 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 008.00 | 7 508.00 | | 18 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 244.00 | 30 376.00 | | 16 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 021.00 | 139 021.00 | | 139 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 982.00 | 88 982.00 | | 88 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | 1 688.00 | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 991.00 | 25 947.00 | 28 044.00 | 53 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 917.00 | 290 917.00 | | 290 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 604.00 | 292 605.00 | | 292 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 640.00 | 266 596.00 | 28 044.00 | 294 640.00 |