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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 136.00 | 33 303.00 | 14 833.00 | 48 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 761.00 | 14 419.00 | 3 342.00 | 17 761.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 705.00 | 47 722.00 | 43 983.00 | 91 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 747.00 | 47 722.00 | 92 025.00 | 139 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DL TOTAL (I) | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 025.00 | | | 92 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
FG Production vendue services | 87 422.00 | | 87 422.00 | 87 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 130.00 | | 96 130.00 | 96 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 014.00 | | | 98 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 001.00 | | | 88 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 705.00 | | | 91 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 633.00 | 13 089.00 | | 34 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 633.00 | 13 089.00 | | 34 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UX Autres créances clients | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 418.00 | 7 841.00 | 577.00 | 8 418.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 592.00 | 12 772.00 | 35 821.00 | 48 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | | | 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214.00 | | | 214.00 |
YT Sous‐traitance | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 597.00 | | | 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 874.00 | | | 13 874.00 |