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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 1 266.00 | 8.00 | 1 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 2 464.00 | 160.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 666.00 | 17 306.00 | 13 359.00 | 30 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 279.00 | 21 037.00 | 34 241.00 | 55 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BT Marchandises | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BZ Autres créances | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 92 123.00 | | 92 123.00 | 92 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 422.00 | | 113 422.00 | 113 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 701.00 | 21 037.00 | 147 664.00 | 168 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 357.00 | 27 287.00 | | 24 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 381.00 | -2 929.00 | | -2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 72 126.00 | 74 507.00 | | 72 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 128.00 | 15 297.00 | | 51 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | 97.00 | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 6 604.00 | | 7 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 742.00 | 10 677.00 | | 13 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 537.00 | 32 677.00 | | 75 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 664.00 | 107 185.00 | | 147 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
FG Production vendue services | 139 474.00 | | 139 474.00 | 139 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 611.00 | | 155 611.00 | 155 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -250.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | 7 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -250.00 | 7 048.00 | | -250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 206.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | 291.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 3 187.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -3 187.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 318.00 | 192 633.00 | | 171 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 699.00 | 195 562.00 | | 173 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 381.00 | -2 929.00 | | -2 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 895.00 | | 232.00 | 54 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 54 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 32 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 481.00 | | 232.00 | 15 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 505.00 | 5 274.00 | 92.00 | 15 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011.00 | 255.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 494.00 | 5 019.00 | 92.00 | 14 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 128.00 | 46 458.00 | 4 672.00 | 51 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 537.00 | 70 866.00 | 4 672.00 | 75 537.00 |