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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 962.00 | 2 933.00 | 32 029.00 | 34 962.00 |
040 Immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 766.00 | 2 933.00 | 162 833.00 | 165 766.00 |
072 Créances – Autres | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
084 Disponibilités | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
110 Total général Actif | 179 841.00 | 2 933.00 | 176 908.00 | 179 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
230 Autres produits | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 238.00 | | | 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
252 Charges sociales | 578.00 | | | 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 776.00 | | | 146 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |