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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 907.00 | 243.00 | 1 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 647.00 | 37.00 | 684.00 |
AP Constructions | 46 714.00 | 6.00 | 46 708.00 | 46 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 643.00 | 5 284.00 | 21 359.00 | 26 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 311.00 | 4 987.00 | 16 324.00 | 21 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 517.00 | 11 831.00 | 84 686.00 | 96 517.00 |
BT Marchandises | 174 979.00 | | 174 979.00 | 174 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 460.00 | | 73 460.00 | 73 460.00 |
BZ Autres créances | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CF Disponibilités | 70 425.00 | | 70 425.00 | 70 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 998.00 | | 332 998.00 | 332 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 515.00 | 11 831.00 | 417 683.00 | 429 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 593.00 | 143 593.00 | | 143 593.00 |
DH Report à nouveau | -23 854.00 | | | -23 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 996.00 | -23 854.00 | | 16 996.00 |
DL TOTAL (I) | 142 234.00 | 125 239.00 | | 142 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 987.00 | 45 779.00 | | 119 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 5 299.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 005.00 | 39 167.00 | | 89 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 119.00 | 28 703.00 | | 41 119.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | 21 458.00 | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 449.00 | 140 407.00 | | 275 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 683.00 | 265 646.00 | | 417 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 909.00 | 132 907.00 | | 238 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 662.00 | | 71 853.00 | 24 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 813.00 | | 71 853.00 | 22 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 445.00 | 4 385.00 | | 7 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 401.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292.00 | 3 984.00 | | 6 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 218.00 | 174 979.00 | 127 218.00 | 127 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 218.00 | 174 979.00 | 127 218.00 | 127 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 218.00 | 174 979.00 | 127 218.00 | 127 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 005.00 | 89 005.00 | | 89 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 987.00 | 119 987.00 | | 119 987.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 592.00 | 83 592.00 | | 83 592.00 |
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 178.00 | 257 178.00 | | 257 178.00 |