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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 028.00 | 631.00 | 4 397.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 028.00 | 631.00 | 4 397.00 | 5 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 671.00 | 1 500.00 | 14 171.00 | 15 671.00 |
CF Disponibilités | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 773.00 | 1 500.00 | 36 273.00 | 37 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 801.00 | 2 131.00 | 40 670.00 | 42 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 939.00 | -2 510.00 | | 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 940.00 | 7 449.00 | | 15 940.00 |
DL TOTAL (I) | 25 545.00 | 9 605.00 | | 25 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709.00 | 4 040.00 | | 2 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 5 587.00 | | 6 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 887.00 | 7 295.00 | | 5 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 125.00 | 18 172.00 | | 15 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 670.00 | 27 777.00 | | 40 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 172.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 194 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 582.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 810.00 | 68 510.00 | | 194 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 870.00 | 61 061.00 | | 178 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 940.00 | 7 449.00 | | 15 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813.00 | | 4 096.00 | 3 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 881.00 | 5 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 881.00 | 5 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813.00 | | 4 096.00 | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081.00 | 1 432.00 | 2 881.00 | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | 1 432.00 | 2 881.00 | 2 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |