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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 148.00 | 10 886.00 | 42 262.00 | 53 148.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 198.00 | 10 886.00 | 42 312.00 | 53 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
072 Créances – Autres | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
084 Disponibilités | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
110 Total général Actif | 67 149.00 | 10 886.00 | 56 263.00 | 67 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
230 Autres produits | 697.00 | | | 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
242 Autres charges externes. | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 69.00 | | | 69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 107.00 | | | -10 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 898.00 | | | 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 447.00 | | | -10 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 259.00 | | | -6 259.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 259.00 | | | -6 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |